Citi verhoogt koersdoel ASR na sterke halfjaarcijfers

In dit artikel:

Citi Research verhoogde donderdag het koersdoel voor ASR Nederland van 66,90 naar 71,26 euro, nadat de verzekeraar vorige week sterke halfjaarcijfers publiceerde. Het advies blijft Neutraal, omdat Citi slechts beperkt opwaarts potentieel voor het aandeel ziet. ASR sloot woensdag in Amsterdam 0,5 procent hoger op 69,76 euro.

Citi verhoogde de verwachting voor de autonome kapitaalaanwas in 2026 met 1,1 procent. De analisten rekenen op een hogere investeringsmarge en een sterkere omzetgroei dan ASR zelf voorziet. In de eerste helft van het jaar steeg de omzet met 6 procent, boven de eigen doelstelling van 3 tot 5 procent. De nieuwe kapitaalaanwasraming ligt ongeveer 0,8 procent boven de consensus. De dividendverwachting bleef gehandhaafd op 3,73 euro per aandeel.

Voor 2027 en 2028 heeft Citi het nieuwe driejarige strategische plan van ASR nog niet verwerkt. Dat plan wordt in december gepresenteerd en kan aanleiding geven tot verdere wijzigingen in de ramingen, zodra de strategie en financiële doelen duidelijker zijn.