Verdienen aan zwarte zwanen in 2026 deel 5: China verrast Taiwan

In dit artikel:

Gedurende zes aaneengesloten dagen verschijnt er dagelijks een zogenoemde “zwarte zwaan”, telkens gekoppeld aan een optieconstructie die winst uit zo’n onverwachte, grote marktbeweging moet halen. Het begrip zwarte zwaan verwijst hier naar zeldzame, onvoorspelbare prijsschokken op de financiële markten; de optieconstructie kan bijvoorbeeld bestaan uit het kopen van out‑of‑the‑money puts, straddles of samengestelde structuren die profiteren van plotselinge volatiliteitsstijgingen. Doelgroep zijn beleggers en handelaren die met relatief kleine kans op hoog rendement willen inspelen op extreme gebeurtenissen, maar die daarbij de premie, time decay en veranderende impliciete volatiliteit als kosten en risico’s moeten dragen. Belangrijk is dat zulke strategieën vaak duur zijn als verzekering en dat herhaald inzetten (zes dagen achtereen) snel optelt in kosten; ze werken alleen als de zwarte zwaan daadwerkelijk toeslaat of als de volatiliteit fors stijgt. Als alternatief kunnen beleggers kijken naar langere beschermings‑horizonten, gespreide hedges of gestructureerde producten om kosten en risico’s beter te beheersen.