Weekblik: 'Taco-effect op beurzen raakt uitgewerkt door wantrouwen over einde van Iran-oorlog'

In dit artikel:

Beleggers blijven aan het begin van de nieuwe handelsmaand gespannen door de nasleep van de afgelopen week, waarin de onzekere afloop van de oorlog met Iran voor grillige markten zorgde. Het door de redacties genoemde 'taco-effect' — een korte, hevige schokgolf van risicoaversie — lijkt af te nemen, maar het wantrouwen over of en wanneer het conflict echt zal eindigen houdt de markten gevoelig voor nieuwe schokken. De aandacht richt zich vooral op de Golfregio, waar geopolitieke ontwikkelingen de prijzen van grondstoffen en de risicoperceptie voor wereldwijde portefeuilles kunnen bepalen. Voor beleggers betekent dit een voorzichtige houding: posities worden mogelijk afgebouwd of afgedekt totdat meer duidelijkheid over de situatie in Iran ontstaat. Kort gezegd: de acute paniek is iets gezakt, maar het stempel van onzekerheid blijft bepalend voor het marktsentiment en de handelsvolatiliteit.